Бухгалтерия

Сопоставление банковских выписок с заказами

Команда CRMservice

Обновлено 1 неделю назад обновлено

· 5 мин чтения · 0 просмотров

В CRMservice есть автоматический сопоставитель банковских выписок: вы загружаете файл из банка → CRM находит к какому заказу/закупке относится каждый платёж → проводит в учёт.

Какие форматы понимает

Формат	Описание	Откуда
1С: Клиент-Банк	Текстовый файл `*.txt` с обменом 1С	Тинькофф / Сбер / большинство РФ-банков
CSV (Generic)	Запятая или точка с запятой, поля: дата, описание, сумма, контрагент	Любой банк с CSV-экспортом

Загрузка выписки

В CRM → Бухгалтерия → Банковские выписки → Загрузить:

Выбрать файл.
Указать счёт в CRM (если несколько).
CRM парсит и показывает превью: дата, сумма, описание, контрагент.
Загрузить → строки уходят в очередь на сопоставление.

Автоматический matcher

Воркер MatcherWorker запускается раз в 5 минут:

Берёт все unmatched строки за последние 30 дней.
Для каждой пытается найти связь:

- По номеру в описании (regex). Например, «оплата по счёту № 12345» → ищет invoice 12345. - По сумме + контрагенту (с погрешностью ±1 ₽ на округления).

Если нашёл → автоматически проводит платёж.

Куда что сопоставляется

Направление	Сопоставляется с
IN (входящий платёж от клиента)	`customer_invoices` (выставленные счета) или `orders` (если оплата прямая)
OUT (исходящий платёж поставщику)	`purchase_orders` (PO, закупки)

Ручное сопоставление

Если matcher не справился (нестандартное описание, дубли номеров):

Бухгалтерия → Банк → Не сопоставленные.
Кликаете на строку.
Выбираете вручную к чему относится (invoice / PO / просто доход / расход).
Подтверждаете.

Дальше matcher запомнит паттерн (если контрагент тот же) — следующий раз сопоставит сам.

Что попадает в учёт

После сопоставления:

Создаётся finance_transaction (income/expense) в нужной кассе.
Заказ/счёт помечается как оплаченный.
В Финансах видна история.

Возможные проблемы

«Файл не парсится» — формат не подходит. 1С-формат должен быть с расширением .txt и стандартной шапкой 1CClientBankExchange.
«Сопоставляется не туда» — несколько счетов с одинаковым номером (например, № 12 в разные годы). Пере-сопоставьте вручную, matcher запомнит.
«Поставщик возмущается» — двойной платёж был обнаружен ранее. Перекрытие matcher: один счёт = один платёж.